关于洲际油气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告目 录1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2、 洲际油气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表委托单位：洲际油气股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-59826800
附表 2
关于洲际油气股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2024年度 占用资金 的利息(如 有) | 2024年度 偿还累计发 生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附 属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2024年期初往 来资金余额 | 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2024年度 往来资金 的利息 （如有） | 2024年度 偿还累计发 生金额 | 2024年期末往 来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 香港中科石油 天然气有限公 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 18.93 | 3.54 | 3.32 | 19.15 | 租金收入 | 经营性往来 |
| 司 | 属企业 | |||||||||
| 苏克石油天然 气股份公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 7,479.98 | 2,230.67 | 9,710.65 | 项目合作 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 北京洲际油气勘 探开发技术研究 院有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 21,947.36 | 17,913.40 | 18,000.73 | 21,860.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京洲际联合油 气投资有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 1,437.39 | 1,437.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 海南油泷能源投 资有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 14,353.24 | 14,353.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 洲际矿业投资 （海南）有限公 司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 4.87 | 4.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海泷仓创盈能 源投资有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 0.68 | 0.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳前海锦华帆 贸易有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 18,074.20 | 171,334.67 | 158,774.86 | 30,634.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 天津天誉轩置业 有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 9,130.67 | 9,130.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 天津天誉轩置业 有限公司北京物 业服务分公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 1,837.20 | 73.00 | 1,764.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中科荷兰能源集 团股份有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 103,732.85 | 552.32 | 364.15 | 103,921.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海油泷投资管 理有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 55.60 | 55.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 香港德瑞能源发 展有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 5,162.36 | 815.03 | 4,347.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 华威泽石油天然 气有限公司伊拉 克分公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 566.61 | 1,593.14 | 2,159.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 恩凯石油天然气 | 子公司及其控 | 其他应收 | 616.20 | 13,448.47 | 14,064.67 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 有限公司伊拉克 分公司 | 制的法人 | 款 | ||||||||
| 洲际油气技术 (海南)有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 0.50 | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 海南洲际绿清新 能源科技有限责 任公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 1,415.31 | 1,415.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| GEOJADE MIDDLE EAST COMPANY DMCC | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 22,250.02 | 22,250.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中科荷兰能源集 团股份有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他反映 占用实质 科目 | 430,878.39 | 16,600.28 | 7,294.62 | 440,184.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附 属企业 | North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司 之子公司 | 应收账款 | 20.41 | 2.46 | 22.87 | 租金收入 | 经营性往来 | ||
| North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司 之子公司 | 预付账款 | 228.77 | 228.77 | 业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 上海泷洲鑫科能 源投资有限公司 | 重要参股公司 | 其他应收 款 | 740.24 | 740.24 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司 之子公司 | 其他应收 款 | 7,672.97 | 76.74 | 504.76 | 8,254.47 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| Сагынды ТОО | 重要参股公司 之子公司 | 其他应收 款 | 3,144.19 | 3,144.19 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 香港沛丰能源有 限公司 | 重要参股公司 之子公司 | 其他应收 款 | 745.09 | 745.09 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 上海基傲投资管 理有限公司 | 重要参股公司 之子公司 | 其他应收 款 | 3,427.24 | 3,427.24 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 安东石油技术 （集团）有限公 司 | 持有本公司5% 以上股权的公 司 | 应收账款 | 1,204,055.25 | 17,970.29 | 1,222,025.54 | 咨询收入 | 经营性往来 | |||
| 安东石油技术 | 持有本公司5% | 其他应收 | 38,813,075.22 | 50,385,814.82 | 89,198,890.04 | 资金往来 | 非经营性 |
| （集团）有限公 司 | 以上股权的公 司 | 款 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 40,640,610.51 | 50,659,002.03 | 504.76 | 239,627.65 | 91,060,489.65 | / | / |